RW Portfolio Strategie UIISIN DE000A0M7WP7WKN A0M7WP

145,86 EUR
Rücknahmepreis 18.07.2019
-0,20 %
Veränd. Rücknahmepreis
0,43
Sharpe-Ratio




Morningstar Rating

RW Portfolio Strategie UI

Überblick

Der RW Portfolio Strategie UI ist ein im Dezember 2007 aufgelegter, von der Röcker & Walz Vermögensverwaltung gemanagter Publikumsfonds mit aktienorientierter Ausrichtung.

Die Anlagerichtlinien des RW Portfolio Strategie UI sind sehr weit gefasst: Grundsätzlich wird in alle Anlageklassen investiert. Der Investitionsgrad in Aktien und aktienähnlichen Produkten bewegt sich zwischen 51% und 100% des Fondsvolumens.

Derivate wie Optionen und Futures kommen zum Einsatz, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Um die Schwankungen des Fondsvermögens zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie auch Bonus- und Discountzertifikate sowie Wandelanleihen aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoff- und Edelmetallbereich werden über Investmentfonds und Zertifikate abgedeckt.

Zum 01. Januar ist das Investmentsteuergesetz (InvStg) in Kraft getreten, das die sogenannte „Teilfreistellung“ steuerpflichtiger Erträge auf Ebene des Anlegers eingeführt hat. Für den RW Portfolio Strategie UI wurde deshalb eine Kapitalbeteiligungsquote in Höhe von mindestens 51 % für das Sondervermögen festgelegt.

Ein großer Vorzug des RW Portfolio Strategie UI sind seine schlanke Kostenstrukturen. Anleger können sich auf diesem Wege auch mit kleineren Beträgen und zu günstigen Konditionen an der Anlagestrategie der Röcker & Walz Vermögensverwaltung beteiligen. Zudem profitieren sie vom risikostreuenden Charakter einer Fondsanlage.

Der RW Portfolio Strategie UI kommt schwerpunktmäßig in den Vermögensverwaltungsportfolios unserer Kunden zum Einsatz. Bei der Berechnung der Vermögensverwaltungsgebühren werden unsere Publikumsfonds nicht berücksichtigt, um eine doppelte Kostenbelastung zu vermeiden.

Da der RW Portfolio Strategie UI als Publikumsfonds konzipiert wurde, ist der Erwerb auch über Ihre Hausbank möglich. Bei Fragen zur Orderabwicklung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fondsmanager

Karl-Heinz Walz

Karl-Heinz Walz

Geschäftsführender Gesellschafter, Portfolio- und Fondsmanager

Wertentwicklung

Rücknahmepreis
145,86 EUR

Kursentwicklung

Performance seit Auflage
70,17%
Performance p.a. seit Auflage
4,70%
Volatilität
9,50%
Sharpe-Ratio
0,43

Daten + Fakten

Fondsvolumen
147.427.359,19 EUR
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsberater
Karl-Heinz Walz
ISIN
DE000A0M7WP7
WKN
A0M7WP
Fondswährung
EUR
Auflagedatum
17.12.2007
Ausgabeaufschlag
1,00%
Gesamtkostenquote (TER)
1,12%
Beratervergütung
0,83%
Erfolgsabhängige Vergütung
keine
Morningstar-Rating




Börsennotiz
MCH;FFM;BLN;DDF
Geschäftsjahr
31.10.
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Datum der letzten Ausschüttung
Betrag der letzten Ausschüttung
2,02 EUR